财务出纳的职责

时间：2025-04-10 09:59:56 好文我要投稿

财务出纳的职责

财务出纳的职责1

　　1、办理现金支出，审核审批有据。

财务出纳的职责

　　2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

　　3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5、公司外汇收付核销工作。

　　6、负责报销差旅费的工作。

　　7、员工工资的`发放。

财务出纳的职责2

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2.严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的职责3

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的`相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳的职责4

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的'用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作.

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳的职责5

　　岗位职责：

　　1、审核境外制造业月度预算执行状况表，分析境外制造业企业预算执行状况、预算利润差异缘由分析；

　　2、负责境外子公司财务报表转换；

　　3、编制香港控股合并财务报表，供应季报、中报、年报所需的财务信息资料；

　　4、收集分析境外公司会计政策、税收政策，提出境内外税收筹划、全球化统一；

　　5、帮助总部日常费用核算；

　　6、实施财务检查，出具财务检查报告并跟踪管理；

　　7、指导总部，子公司，制造工厂涉外财务核算及预算管理；

　　任职要求：

　　1、二本以上学历，会计、审计、财务管理类专业；

　　2、五年以上相关工作阅历；

　　3、英语可作为工作语言。

财务出纳的职责6

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的.事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

财务出纳的职责7

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的'核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的职责8

　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

　　2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

　　5、其他上级要求的'工作实务；

财务出纳的职责9

　　1、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

　　2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　3、准备、分析、核对税务相关问题;

　　4、审计合同、制作帐目表格;

　　5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;

　　6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

　　7、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

　　8、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;

　　9、对公司资产进行评估。

财务出纳的职责10

　　1、负责各项票据开具和管理；

　　2、负责公司往来银行现金业务收支管理；

　　3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理；

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成领导交给的其他工作；

　　7、熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务出纳的`职责11

　　1.编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

　　2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时

　　3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符

　　4.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策

　　5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票

　　6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案

　　7.公司资产及物品的登记及实时管理。物品的`采购、发放、登记、出入库管理

　　8.公司各类日常费用的缴纳

　　9.公司归档管理

　　10.配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜

　　11.其他临时性工作

财务出纳的职责12

　　1、负责公司的内账财务工作。

　　2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

　　3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

　　4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

　　5、完成上级领导临时交办的`其他任务。

　　6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

财务出纳的职责13

　　1、负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

　　2、按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的'验收与入库

　　4、领导交代的其他事情

财务出纳的职责14

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳的职责15

　　1，及时承接并跟踪客户运输订单（系统/微信电话等方式），配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节；

　　2，及时响应客户的异常反馈和诉求，跟进处理结果并做好协调和对接工作；

　　3，日常运输订单信息的汇总整理，各种原始单据的`整理归档；

　　4，日常报销数据和文档的收集，并进行归档和统计；

　　5，协助处理公司内部管理相关工作（部分人事/行政职能）。

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