出纳的职责

时间：2025-03-22 18:03:41 好文我要投稿

关于出纳的职责

关于出纳的职责1

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务

关于出纳的职责

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的.收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

　　九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

关于出纳的职责2

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务；

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报；协助年度预算的编制及执行；

　　4、协助准备每日、月单据及报表；

　　5、负责开具日常发票、收据；

关于出纳的`职责3

　　1、负责日常现金、银行的'收付结算；

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；

　　6、办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务；

　　8、协助完成其他日常性工作。

关于出纳的职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

　　8、完成领导交付的其他工作。

关于出纳的职责5

　　1、处理增值税发票和纳税申报；

　　2、负责日常现金和银行事务；

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜；

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回；

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标；

　　6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析；

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈；

　　8、进行合规审查，确保政策有效实施；

　　9、严格按照SOP执行日常工作；

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作；

　　11、临时分配的'其他任务。

关于出纳的职责6

　　职责：

　　1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理；

　　2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务；

　　3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；

　　4、负责协助银行存款与现金日记账的.登记；

　　5、负责协助处理发票的购买和管理事宜；

　　6、完成主管交给的其他事务性工作。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务、税务、金融管理相关专业；

　　2、1年以上同岗位工作经验，优秀应届毕业生亦可考虑；

　　3、工作认真负责，细心，耐心，有数据意识。

关于出纳的职责7

　　职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业

　　2、具有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　5、工作认真，态度端正；

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

关于出纳的职责8

　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

　　2，、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

　　5、其他上级要求的`工作实务；

关于出纳的职责9

　　1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况；

　　2、负责日常收支的管理；

　　3、办公室基本账务的核对和报表；

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　6、办公用品、固定资产的购买

关于出纳的职责10

　　1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

　　3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

　　4、编制资金报告单。

　　5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的.其他任务。

　　7、每日工作结束前，盘点现金；每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

关于出纳的职责11

　　1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账；

　　4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表；

　　5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务；

　　6、整理、装订、保管记账凭证；

　　7、完成上级领导交办的.其他工作。

关于出纳的职责12

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2、负责公司各店铺入库单核查工作

　　3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；

　　5、负责公司茅台酒库存单审查工作；

关于出纳的职责13

　　1、负责日常收支的.管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于出纳的职责14

　　1、负责公司日常现金及票据的'收付、保管及费用报销；

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于出纳的职责15

　　1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符；

　　2、处理公司在各个跨境电商网络平台的'收付工作；

　　3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈

　　5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排

　　6、办理与银行之间的相关业务；

　　7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作；

关于出纳的职责16

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的.其他事项。

关于出纳的职责17

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的'咨询、报价；每日编制销售回款表，现金流量表。

关于出纳的职责18

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作；

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作；

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表；

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的.年鉴等工作；

　　5、编制月度资金回笼情况表；

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策；

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责；

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

关于出纳的职责19

　　1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

　　2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区安静。

　　3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

　　4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的`各项活动，不得无故缺席。

　　5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

　　6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

　　7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

　　8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

关于出纳的职责20

　　1）负责UPC学员加课、排课、调课；

　　2）负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；

　　3）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；

　　4）负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；

　　5）负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴；

　　6）协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；

　　7）完成上级交待的其他工作（包含前台接待）。

关于出纳的'职责21

　　1、负责公司日常的'结算，方式不限于现金，电汇（本外币），票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券；

　　2、及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结；

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等；

　　4、妥善保存原始凭证，按照要求完成存档；

　　5、上级安排的其他工作。

关于出纳的职责22

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的其它工作

关于出纳的职责23

　　1、办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；

　　2、负责公司银行票据、保函等的办理；

　　3、协助做好银行账户的管理；

　　4、办公室基本账务的核对；

　　5、负责日常收支的'管理和核对；

　　6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　7、协助员工工资核算及发放；

　　8、保存、归档财务相关资料；

　　9、社保相关事宜；

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