出纳职责范围

时间：2025-04-20 11:04:46 好文我要投稿

出纳职责范围

出纳职责范围1

　　1、负责费用单据的核算及入账工作，业务处理过程中严格遵守行内外相关制度及操作规范，保障核算准确性与及时性

出纳职责范围

　　2、负责审核费用单据所含附件的完整性、合规性及准确性

　　3、参与共享筹建初期各分行财务核算业务的.现场回收，协助相关制度、流程及系统的优化

　　4、总结工作中发现的问题或建议(制度、流程、系统等)，并提交至团队负责人

　　5、配合相关单位及部门的协调与沟通，提供相关数据

　　6、完成上级交办的其他工作

出纳职责范围2

　　1、按照公司要求，负责企业客户的银行收付款(网银);

　　2、按照公司要求，负责编制往来及费用基础会计凭证，以及相应的统计报表;

　　3、按照公司要求，在金蝶(用友)软件中录入相关会计凭证;

　　4、根据公司要求，进行出口退税相关申报数据录入;

　　5、根据部门经理要求，收集复核月度/季度/年度报税资料;

　　6、保质保量完成部门经理安排的'其他工作。

出纳职责范围3

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

　　4、负责税务发票的'购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳职责范围4

　　岗位职责：

　　1、申报纳税，国地税委托代征开票；

　　2、核算员工和经纪人工资及提成；

　　3、制作费用申请表和审核费用报销单据；

　　4、负责营业部公文员签报起草及流转工作；

　　5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。

　　任职要求：

　　1、热爱证券行业；

　　2、已经获得会计从业资格、证券从业资格；

　　3、熟练掌握Excel，Word等办公软件和用友，金蝶等财务软件；

　　4、性格开朗上进，做事认真有耐心，具有较强的责任心和较高的忠诚度。

出纳职责范围5

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的'申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳职责范围6

　　熟练运用会计财务软件及办公软件，完成财务工作的处理

　　熟悉财务报表及纳税申报表处理

　　完成成本材料、人工、费用的核算

　　完成日常财务凭证的'编制、审核、财务核算及结账工作

　　负责公司财务帐科目的设置和维护工作

　　负责公司内外审计数据的提供和审核工作

　　负责年度资产清查报表处理工作

　　负责年度国资委报表的填报和处理工作

出纳职责范围7

　　1. 负责公司日常的`费用报销、网银操作及线下银行事务。

　　2.开具增值税发票。

　　3. 负责日常现金(含外币)的收入、支出及保管，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　4. 及时登记现金、银行存款日记账、资金报表等;

　　5.填制会计凭证。

　　6 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　8. 完成领导布置的其他工作。

出纳职责范围8

　　1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

　　2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

　　3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

　　4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

　　5、负责保管公司所有的`现金、票据等有价值的钱物;

　　6、负责现金账和银行存款日记账的登记工作;

　　7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责范围9

　　1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；

　　2、负责来访人员（包含客户、同业、政府等人员）的'接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节；

　　3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；

　　4、机构收费；

　　5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。

出纳职责范围10

　　职责：

　　1、负责全套的账务管理、资金的管理

　　2、负责制定、改进公司各项财务管理制度、会计核算以及财务政策，做好公司的财务管理工作 3、负责收入、成本、费用的核算、管理与财务分析

　　4、负责做好公司的财务管理、成本管理、预算管理等方面的`工作

　　5、制定完善并执行公司内控管理制度

　　6、负责财务安全、信息保密与财务档案监督管理

　　7、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理

　　8、负责上级领导交办工作的落实

　　任职要求：

　　1、会计、金融、审计等经济类相关专业本科及以上学历，有2年以上同等职位经历优先

　　2、有CPA,中级及以上会计职业资格证书者优先

　　3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规

　　4、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力，工作责任心强，作风严谨

　　5、具有较强的逻辑分析、解决问题的能力，有良好的职业道德和团队合作精神

出纳职责范围11

　　1、执行财务成本费用报销支付工作;

　　2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

　　3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

　　4、登记并核对资金池与银行账目;

　　5、核对停车场投袋现金;

　　6、负责商户发票领取及查询工作;

　　7、负责缴费通知单发送。

出纳职责范围12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的购买、开具、认证及各类票据的'整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责范围13

　　办理银行结算、对账，银行回单打印；

　　按会计要求录入收、付款凭证；

　　负责开具各项票据；

　　费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息；

　　负责和银行或其他机构的工作安排；

　　负责现场现金收付核对；

　　完成上级主管交办的其他工作。

出纳职责范围14

　　管理公司各银行账户，负责开户登记，销户注销及保管银行证卡资料;

　　负责与银行的一般业务的'接洽及处理;

　　按规定购买，保管和存放各类支票、汇票、票据，及时盘点登记。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性;

　　定期更新资金付款计划，并于付款后及时核销;

　　按公司规定审核付款申请材料。

　　工作地点：北外滩/金虹桥

出纳职责范围15

　　1、组织制定财务管控制度、流程及其实施细则，优化并完善公司及其子公司管控体系;

　　2、通过财务分析与测算、预算，为公司高层经营管理决策提供数据分析、信息支撑;

　　3、开展公司及子公司重大投资、投入项目及其管理活动的预测、分析、评估、研判、指导、跟踪和财务风险管控;

　　4、开展筹资、投资、经营等管理会计业务管控，包括但不限于公司及子公司各类财务计划、投资分析、成本分析、管理分析等业务;

　　5、推进公司内控管理;

　　6、领导安排的其他工作。

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