财务部职责

时间：2025-03-23 09:53:53 好文我要投稿

财务部职责

财务部职责1

　　1、负责实施工程款的支付核算和管理工作

财务部职责

　　2、负责审核项目材料采购付款、劳务支出、费用报销等项目资金支出业务;

　　3、负责跟进项目材料对账等管理工作，配合其他岗位做好项目材料盘点、审计、数据资料提供等;

　　4、负责登记项目财务台账，确保资金收支符合公司规定;

　　5、全面统计各个项目的收入、支出明细、并在工程结束时协同预算做出工程项目成本分析表，与项目预算数据进行对比。

财务部职责2

　　1、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理;

　　2、负责编制并报送对外报表，准时向总经理及总部提交内部财务数据，以及所需的财务和预算分析报表，并确保这些报告可靠、正确;

　　3、制定、维护、改进公司财务管理程序，做好财务管理工作。如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的`业务流程等;

　　4、负责对本部门其他财务人员进行业务指导和专业培训;

　　5、协助总经理制定公司内部控制制度，实施风险预警提示，并向公司管理层提供专业的咨询建议;

　　6、建立和维护好公司与银行、税务、工商等环节的关系;

　　7、严格执行总部颁布的各类文件，及时报告工作;

　　8、领导安排的其他工作。

财务部职责3

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的.各项资料，各项税务申报工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、员工薪资计算、社保、公积金的缴纳等;

　　5、领导交办的其它事务。

财务部职责4

　　1、负责公司全面日常财务管理工作;

　　2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;

　　3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;

　　4、负责公司总账处理出具报表。

　　5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;

　　6、领导安排的其他工作。

财务部职责5

　　1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;

　　2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;

　　3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;

　　4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;

　　5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;

　　6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;

　　7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;

　　8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;

　　9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的'政府公共关系的协调和联系;

　　10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

财务部职责6

　　1、协助财务经理完成财务部日常事务工作。

　　2、财务核算、公司全盘账，负责进销存，及时登记台帐，与业务部门对账;

　　3、付款和收款单据审核;

　　4、购买各公司客户发票;发票年检;抄税、扫描、网上申报。

　　5、会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编写、整理和分类归档，如凭证制作、装订、保管;

　　6、准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　7、完成上级指派的其他工作。

财务部职责7

　　一、财务部部长岗位职责

　　1、负责财务部全面工作。

　　2、负责掌握公司的财务收支状况，对有关生产经营工作提出合理建议。

　　3、负责公司的资金收付业务。

　　4、负责定期进行经济活动分析，组织编制财务报表，汇报资金计划，落实资金到位情况。

　　5、负责落实费用审批制度，控制费用支出。

　　6、负责落实成本、利润指标。

　　二、财务部副部长岗位职责

　　1、负责财务部具体的工作业务。

　　2、负责编制年度计划报表，月度、年度报表，编写财务情况说明。

　　3、负责会计凭证的审核工作。

　　4、负责销售、利润的财务核算。

　　5、管理会计凭证和帐表，负责财务资料的保管及存档工作。

　　三、工资会计

　　1、负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。

　　2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。

　　3、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。

　　4、将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。

　　5、按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。

　　6、工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。

　　四、成本会计

　　1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限，准确归集和分配生产费用，确保产品成本计算的准确性。

　　2、加强成本定额管理工作，做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。

　　3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的`真实性，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

　　4、根据本厂特点，做好单项成本核算和班组核算工作。

　　五、销售会计

　　1、负责销售、管理费用、利润的核算。

　　2、办理销售款项的结算业务。

　　3、编制相关报表。

　　4、不定期对产成品库进行实地盘点，确保库存产品的真实性。

　　5、定期分析收入、费用、利润情况。

　　6、负责财务科计算机的管理工作。

　　六、材料会计

　　1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。

　　2、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　3、分析材料库存的储备情况。

　　4、编制相关报表。

　　七、固定资产、无形资产会计、各种报销业务

　　1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。

　　2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点，提高固定资产利用率。

　　3、正确计提固定资产折旧及大修理费用，同时做好费用的分配。

　　4、编制专项资金收支计划，编制专项资金报表，分析考核专项资金的使用效果。

　　八、税务会计

　　1、编制企业各类税各表

　　2、审核报送的各类税务表

　　3、审核公司增值税发票

　　4、按上级指示参加税务方面有关会议

　　5、到国税局、地税局申报纳税

　　6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款

　　7、了解、掌握与公司税务有关数据

　　九、出纳、办事员

　　1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务。

　　2、登记现金和银行存款日记账，向领导汇报资金动态。

　　3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。

　　4、每月2日上午必须核对完银行帐，并取得对帐单。

　　5、收齐整理工资、奖金发放表。

　　6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。

　　7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。

财务部职责8

　　1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;

　　2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;

　　3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;

　　4、负责物料实际好用情况的统计和分析，查找原因并制定解决办法;

　　5、监控库存水平，保证一定的存货周转率;

　　6、负责物料供应的'批次安排以及仓库存量的控制;

　　7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;

　　8、完成领导交办的其他工作。

财务部职责9

　　1.在财务部经理的指导下，负责销售业务结算手续的办理及销售回款的收取工作;

　　2.负责按结算管理要求做好每日销售单据的`结算及销售款的收取;

　　3.正确熟练操作ERP系统做好日常登记;

　　4.跟踪业务员和配送员，催收往来账款，及时结算货款;

　　5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;

　　6.积极配合各业务部门的凭证查询工作，如业务员、配送员、出纳员及客户对销售欠条、销售报表、凭证、税票的查询工作;

　　7.协助财务部其他岗位成员工作，并完成上级临时交付的其他工作。

财务部职责10

　　一、领导关系

　　受公司总经理领导。业务上负责公司财务管理、价格管理、成本分析、经济合同管理工作。

　　二、职责

　　1负责正确贯彻执行国家有关法律、政策、法规、公司章程和上级有关财务管理、会计、税收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例和规定。

　　2根据国家政策、法律、法规和上级文件精神，负责制定公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同管理等方面政策、规定和实施细则。

　　3负责组织公司财务收支、利润、成本费用计划的编制、下达，并对完成情况进行检查、考核。

　　4负责公司财务成本核算的管理；负责公司税务登记、银行帐号，财务、合同印签的日常管理。负责对公司财务管理进行监督、检查、考核。

　　5负责组织公司经济核算工作，会同有关部门做好经济活动分析工作。

　　6负责公司资金的管理，协调融资渠道及融资工作，及时掌握有关资金使用情况，确保生产经营顺利进行。

　　7负责对公司所属的资产、负债、所有者权益和利润进行核算与管理。

　　8负责对公司成本费用、经营成果进行分析并及时向公司总经理汇报。负责对资金运作，财务状况和各项经济技术指标完成情况、核算结果进行监督、检查。

　　9负责组织公司员工的工资、奖励发放。负责公司医疗费的报销工作。

　　10负责做好财务、税收等方面的调查研究工作，负责与之相关信息的收集、整理并及时向公司总经理进行报告。

　　11负责向有关部门应缴纳的有关费用清算（社会保险、公积金等）。

　　12负责公司统计工作。指导各部门按《统计法》要求做好内部统计工作，审核业务部室对外报表的数据。会同归口部室对公司原始记录、南京浦镇铁路铸造公司部门职责凭证、报表进行管理、考核。

　　13负责做好会计凭证、帐本、报表等财务资料的整理、保存工作。负责公司财会、库房人员的工作交接工作。

　　14负责完成公司经理布置的'临时工作。

　　三、责任

　　1对正确贯彻执行国家有关法律、政策、法规、公司章程和上级有关财务管理、会计、税收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例和规定不及时负责。

　　2对公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同管理等方面的管理工作政策不完善或没有政策依据负责。

　　3对未完成部门分管的经济技术指标负责。

　　4对组织编制的公司财务收支、利润、成本费用计划的正确性、准确性负责。

　　5对有正常的用款计划，未能保证资金使用影响生产经营工作的开展负责。

　　6对未能及时会同有关部门组织做好经济活动分析负责。

　　7对财务管理、成本核算、资金使用等工作中出现的违反财经纪律、公司章程的行为未及时制止和向公司总经理汇报负责。对因管理、检查、监督不严出现重大经济问题负责。

　　8对未能及时组织公司员工工资、奖励的发放工作负责。

　　9对未能及时划转单位应缴纳的各项费用负责；对未按时向有关部门缴纳有关费用（社会保险、公积金除外）给公司造成经济损失负责。10对公司产品的价格核定、产品调价、对外投标报价和经济合同的价格审定工作出现差错负责。

　　11对会计凭证、帐簿、报表等财务资料遗失或出现问题负责。对公司财会、库房人员的工作交接监督不力出现问题负责。12对未能及时完成公司领导布置的临时工作负责。

　　四、职权

　　1对违反国家有关法律、政策、法规和上级有关财务管理、会计、税南京浦镇铁路铸造公司部门职责收、价格和经济合同管理等方面的方针、政策、条例、公司章程和规定的部门或个人有权制止。

　　2对公司财务管理、会计工作、税收工作、价格管理、经济合同等方面的管理规定、制度有权进行补充和完善。

　　3有权要求公司内各部门提供财务方面的数据、资料、合同等依据。有权拒绝无计划、无合同和违反国家有关财务、税收和公司有关规定的开支。

　　4有权督促、检查公司内财务管理、税收工作、费用支出、资金运用、资产管理工作，对违反财经纪律的部门和个人有权制止，并提出考核意见。

　　5有权对公司内物资库存、现金保管和有关凭证帐册及物品出门证的使用进行检查、监督。

　　6有权组织召开公司财务管理等方面的座谈会、调查咨询研讨会。对公司的经营战略、经营决策有权提出意见、建议。7有权向公司各部门索取与产品核价有关的数据资料。

　　8有权对本部门、本系统业务人员的奖惩、聘用、考核提出意见、建议。

财务部职责11

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　3、参与公司年度预算的制定，月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

　　4、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　5、上级领导安排的其它工作，并做好相关部门的配合和协调工作。

财务部职责12

　　1、审核外借设备单、打印收据、系统收押;

　　2、审核OA系统退押单据、邮寄单据并跟踪押金付款进度;

　　3、审核冰箱报废单据、进行报废作业并根据报废款做反汇明细表;

　　4、冰箱等资产设备的月度盘点、报废盘点以及储费、维修费和配送服务费抽查、审核;

　　5、配合营业人员查询设备押金等信息明细;

　　6、上级交办的其他事项

财务部职责13

　　1、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;

　　2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。

　　3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。

　　4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。

　　5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。

　　6.审核管理处报销单据，完成费用报销工作;

财务部职责14

　　1、负责公司经营快报、会计报表、报税清税，年度核算等会计工作;

　　2、准确编制票据、关联往来等相关会计凭证，对其他岗位凭证编制有指导意见;

　　3、对各类凭证、报表进行复核，核对调整账目，确保对外报送资料的合法性、准确性，确保充分理解业务实质，降低公司涉税风险;

　　4、依据国家会计政策变化，随时完善公司的会计制度，修订公司内部的`会计控制程序;

　　5、负责公司综合部相关管理工作;

　　6、完成公司领导安排的其他工作

财务部职责15

　　1、资金管理，通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。

　　2、财务管理，建立完善的财务核算体系，健全各项财务管理制度和核算制度，设置岗位、安排人员、明确分工，对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析，做到数据与业务关联财务指导业务，控制成本，增加收益，为公司决策提供及时有效的分析。

　　3、预算管理，按照集团公司的要求编制年度预算，监督分析预算的'实施，实际与预算偏差超过5%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同，提出合理化建议，并跟踪执行，对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。

　　4、风险管控，严格控制税务风险，预算风险，财务风险、资金风险、人员管理风险等。

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