监理公司财务部职责

时间：2025-03-22 17:47:39 好文我要投稿

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（精华）监理公司财务部职责

监理公司财务部职责1

　　1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;

（精华）监理公司财务部职责

　　2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;

　　3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;

　　4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;

　　5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;

　　6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;

　　7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;

　　8、严格执行国家规定的.财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;

　　9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;

　　10、完成总经理交办的其它工作。

监理公司财务部职责2

　　1、审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入

　　2、制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账

　　3、编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅

　　4、负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账

　　5、根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证

　　6、保存收款机内之数据及运作数码

　　7、协助财务部经理制订各项预算

　　8、指导及监察其辖下工作人员之日常工作

　　9、培训其辖下之工作人员、

　　10、与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金、

　　11、审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批

　　12、须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令

监理公司财务部职责3

　　一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

　　1、每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一并安排相应工作。

　　2、每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

　　3、定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

　　4、定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

　　5、对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

　　6、定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

　　7、定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

　　8、定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的`措施保证应收帐款得到及时收回。

　　9、负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

　　10、定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

　　11、负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

　　12、负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

　　13、负责组织有关会计报表的编报工作。

　　二、负责财务部的安全工作

　　1、货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。

　　2、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　3、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

　　三、财务部的精神文明建设

　　1、严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

　　3、要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

　　4、组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。

　　5、负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

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