小金库自查报告（通用26篇）
随着社会不断地进步，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编精心整理的小金库自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
小金库自查报告 1
《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》文件精神,认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由秘书长治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、提高认识，加强宣传
全省“小金库”专项治理后，我公司迅速以通知和邮件方式向全商会主管以上人员传达学习《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》，商会要求大家认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家对照“四种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
我商会治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话，注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》小金库自查自纠报告的要求，我商会重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了认真的细致的.清查。
1、我商会均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我商会财务部门和其他各职能部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、我商会各类票据管理规范，并建立了相应的备查薄。
4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，没有任何形式进行私存私放。
虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提供财务透明度，严防“小金库”的出现。
小金库自查报告 2
为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、单位自查自纠的步骤和做法
（一）动员部署（文件下发之日起至20xx年6月10日）。我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。
（二）认真开展自查自纠（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，没有发现违法违规的问题。
（三）加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的发生。
二、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的.“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”。
小金库自查报告 3
1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。
我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。
2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。
我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的`办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。
3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。
我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。
在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。
小金库自查报告 4
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪财、腐烂败坏温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的`通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：
一、 加强领导，责任分工
学院成立清理“小金库”工作领导小组
组 长：xx
成 员：xx
领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)
联系人：xx 电话：xx
“小金库”清理举报电话：xxx
二、 清理检查的范围及情况
按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理。
2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。
3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。
小金库自查报告 5
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
全市“小金库”专项清理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长袁海波要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工。
为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱。学校“小金库”专项清理工作领导小组名单：
组长：
副组长：
成员：
三、明确要求，重点治理。
根据上级文件规定，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
(一)我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
(二)我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
(六)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
(七)清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的.出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章，规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 6
自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的'要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导组织
我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。
二、严格审查、确保自查质量
按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。
三、定期检查、加强监督
通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。
小金库自查报告 7
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除、腐败温床，保护干部的一项重要措施，为认真贯彻落实县纪委、县监察局、县财政局、县审计局《关于开展清理检查“小金库”专项工作的通知》的文件精神，现把我学校自查自纠情况汇报如下：
一、 认真学习，提高认识。
我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织校委会成员学习上级文件精神，还集中组织教师传达会议精神、领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、 加强领导，责任分工。
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理领导小组，并设立举报电话，“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。
三、明确要求，重点治理。
按照上级文件规定的.要求，学校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算、为侵占、截留国家和单位收入，没有单独账号，未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求，学校对所有收入及各类账户、账据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全学校教职工大会上进行了通报并予以公示。
虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
三、 整改建章，规范完善。
我校决定在前期自查自纠的基础上继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 8
为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、工作总结、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的'支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，工本费；心得体会一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通。
小金库自查报告 9
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神，现把我学校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：xxx，副组长：xxx，成员：全体行政人员。举报电话：xxxx。
三、明确要求，重点治理
按照上级文件规定的要求，通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。在认真自查的`基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
我学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 10
根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求，我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。主要有以下几方面
一、加强组织，认真领导
我支行召集全体管理成员召开专题会议，传达市分行文件，要求积极开展“小金库”专项治理自查工作，认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。
二、认真自查自纠，建立监督机制
根据省市分行要求，自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵，通过深入自查自纠，逐项梳理和排查，发现我支行均按照国家有关财经法规执行，不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的'规范性、严谨性和有效性。
今后，我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。
小金库自查报告 11
雷州市国有资产经营公司成立于20xx年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，20xx年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费，让1-2名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的`会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下：
(一)、会计机构：
各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。
(二)、会计制度：
各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。
(三)、经济活动：
各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。
(四)、财务状况：
各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。
小金库自查报告 12
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的`“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月xx日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
小金库自查报告 13
按照《咸阳市地方税务局关于继续做好20xx年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展20xx年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：
一、高度重视、明确方案
为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总
这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的'“回头看”以及对我局20xx年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;
2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。
小金库自查报告 14
一、前言
作为社会单位和个人，我们绝不能忽视对小金库的管理和清理，保证其安全、合规、透明，避免不必要的损失和风险。本报告旨在对本单位小金库进行自查，发现问题并及时整改，确保小金库的管理规范化和清理彻底化。
二、清理范围
本次清理自查范围主要包括以下几个方面：
1.资金来源和去向是否合法、规范，是否存在资金抽逃、挪用等问题。
2.小金库的账务是否规范、真实且详细，是否存在虚列支出、虚列收入等问题。
3.小金库的使用是否符合相关规定和程序，是否存在超支等问题。
4.小金库的备用金和备用印章是否安全、可控，是否存在外借等问题。
三、自查情况
1.资金来源和去向
通过查阅资金流水账和记账凭证，发现资金来源和去向的记录基本真实、详细，不存在抽逃、挪用等问题。但是在资金的具体使用过程中，存在部分的支出超出了规定的范围和金额，需要加强对资金使用的监督和管理。
2.账务管理
通过查看小金库的账务记录，发现账务记录基本规范、真实且详细，不存在虚列支出、虚列收入等问题。但是对于小额支出的记录和审核流程需要进一步加强和规范。
3.资金使用合规
在资金使用方面，本单位基本符合相关规定和程序。但是在具体的使用过程中存在小额资金超支以及资金的索要和受理流程不够规范的问题，需要进一步强化日常的.资金使用监管。
4.备用金和备用印章安全可控
通过查看备用金的存放，备用印章的保管，发现均安全、可控，不存在外借等问题。但是需要加强备用金、备用印章的日常监管和管理。
四、整改措施
1.加强小金库资金的使用监督和管理。
2.对于小金额的支出，应建立相应的审核程序和档案，并按照规定的程序进行审核和备案。
3.加强资金使用的合规性，遵守相关规定和程序，防止超支和滥用。
4.加强备用金和备用印章的日常监管和管理，避免外借和滥用。
五、结语
在小金库的管理和清理方面，本单位已经取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需进一步加强监管和管理，落实相关规定和程序，确保小金库的安全、合规、透明。同时，通过本次自查，我们也发现了一些问题，在下一步的管理中将继续进行改进和完善。
小金库自查报告 15
据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发合肥市党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》，工会为贯彻落实文件精神，认真学习，积极开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠情况汇报如下：
一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》，加强宣传、统一思想、提高认识，为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中，市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的`账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到了100%，并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上，认真填写《单位小金库自查自纠情况报告表》，形成自查自纠。上报市治理小金库工作领导小组办公室。截至目前，市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务，为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。
小金库自查报告 16
按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔2015〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的`认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
小金库自查报告 17
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发[2009]65号《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政潜力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，职责分工
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
举报电话：xx
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校透过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求，重点围绕“治理资料”中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的'经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，透过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 18
根据“xx年5月24日关于小金库治理会议”要求，我部门已完成自查工作。本次自查中我部门坚持实事求是的原则，现将有关自查的情况报告如下：
1、我部门财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未产生利息，未设任何形式的“小金库”。
2、我部门严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。现金管理采取备用金制度，按照财务要求定期清理。财务报销严格按照财务制度执行，采取尽量使用汇款形式支出。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的.合理使用。今后，我部门将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 19
按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区小金库治理工作的通知》（叶党办〔〕31号）文件精神，我局认真开展小金库专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全区小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区小金库治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区小金库治理工作的通知》的要求，重点围绕五查五看的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全精品文章部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的'行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
小金库自查报告 20
为深入开展党的群众路线教育实践活动，狠抓“四风”突出问题专项整治，进一步巩固和深化“小金库”专项治理成果，根据舞钢市教育局《舞钢市教育系统“小金库”专项清理整治工作实施方案》舞教字〔20XX〕80号的工作要求，我镇教育系统结合自身工作实际，深入细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的情况汇报如下：
一、自查中存在的问题
1、对上级拨付学校的经费在使用上监管不严;
2、存在小金库的现象，尤其是部分小学设置的学前班，没有严格按照收支两条线操作，存在坐收坐支的现象。
3、部分学校的食堂收入及其它收入，没有及时纳入预算外上交。
4、票据管理不够规范。主要表现在：个别学校先开支，后补票;报账员不报账，校长亲自报账，收支不规范;票据无经手人签字等不规范支出现象较多。
5、教育经费开支不合理。按政策规定，中小学的公用经费主要是用于学校的小型维持，学校日常办公用品，校园文化建设等。而现在一些学校将部分经费用于发放教师质量奖惩、课时津贴等;还有预算不合理、不科学、不规范，不细化，致使支出随意性较强。
6、自查的具体情况：自查发现小金库个数21个;自查发现小金库账户个数21个;20XX年至今我镇共存在小金库资金来源合计1240611.42元，其中保育费未及时上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。20XX年至今小金库资金支出合计：753656.37元.小金库主要表现形式主要为经营收入未纳入规定账户核算和保育费未及时上交。
二、问题的存在原因
1、对小金库的治理工作重视不够，对其危害认识不足，导致对此项工作疏于管理。随着教育投入的不断加大，钱难管、难用这是核心的首要问题。要管好钱、用好钱，必须加强财务管理，要引起足够的重视。
2、对经费监管力度不强。中心校如何将拨付的款项监管到位，如何监管辖区所有学校，这是中心校必须而且迫切思考的'一个问题，只有监管到位了，约束到位了，经费管理就安全了，效益也有保障。
3、小学设置的学前班收入，由于任课教师全部是聘任的代课教师，代课费需及时发放。但资金上交后往往不能及时拨付，造成学校拖欠代课教师代课费的现象，严重影响了代课教师的工作积极性，同时也一定程度上干扰了正常的教学。所以导致部分小学经费收入上交不及时或干脆不上交的现象，对此，中心校也往往听之任之。
4、部分小学学校食堂的收入，本身就餐人数少，收入寥寥，还需满足食堂正常的维修和物品采购，所以存在坐收坐支的现象。
三、解决办法
1、加强财务开支制度的学习，严格经费管理，尤其是对“小金库”治理工作要高度认识，不折不扣按制度落实。
2、要不断强化校长及财务人员的法制观念，严格杜绝不会管，不懂规则，不会理财的现象，要建立一套程序和制度来约束。
3、要不断健全学校财务管理制度。制度是为了保安全、保规范，制度健全了就见成效，如果制度不健全，就会造成经费管理无“法”可依，就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。
4、学校各项收入坚决及时上交，对需要按制度上交但急需开支的资金，各单位要积极想办法，采取垫付的方法，尽量不拖欠，不影响正常的工作秩序。
5、截止10月15日，纠正处理小金库个数21个，已撤销小金库账户个数21个;应上缴财政金额1240611.42元;其中20XX年秋期应上交671651.42元。
小金库自查报告 21
根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》（冀办〔20xx〕20号）和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（沧纪发〔20xx〕5号），以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（河纪发〔20xx〕1号）通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的`主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。
二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。
为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX
举报电话：xx
三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。
6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。
我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。
学校各项支出自查中，领导小组对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。
四、规范学校财务管理，加强监督和民主。
校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
小金库自查报告 22
开封廉政网报道：多年以来，由于基层派出所长期存在办公经费短缺，帐目管理混乱等问题，造成个别派出所私设“小金库”，乱收滥罚，侵害人民群众利益问题时有发生，而由此引发的民警违法违纪，更是严重影响了公安机关的声誉和形象。近年来，各级公安机关虽然采取了各种措施，花大力气治理“小金库”问题，但由于没有从根本上解决产生“小金库”根源，致使治理效果欠佳。为彻底根治这一顽症，20xx年，开封市公安局党委统一思想认识，采取“畅通血脉”，建章立制等有效措施，源头治理派出所“小金库”，取得显著成效。
一、压缩机关经费开支向基层倾斜。
20xx年初，开封市公安局党委做出两项决定：一是压缩机关行政开支，将财政拔付机关的人均办公经费转拔给派出所，大幅提高派出所办公经费额度，使派出所办公经费达到人均4000元水平，基本满足派出所办公办案需要;二是对派出所罚没款进行专项治理。多年以来，派出所乱收滥罚、截流罚没款是“小金库”问题屡屡发生的根源。为彻底解决这一问题，开封市公安局对派出所罚没行为进行了严格规范，同时要求派出所将罚没款全部上缴财政，市公安局专门拨出经费，对派出所正常开支进行全额补贴，从经费上确保了派出所工作需要。
二、加强财务管理，强化审计监督。
该局装备财务处为派出所设立公用经费专用明细帐户，随时监督派出所公用经费使用情况，确保各项经费用于公安基层基础建设等中心工作。同时，市局审计室还对派出所帐户设立情况及资金使用情况进行专项审计，在20xx年的审计中，未发现派出所设立“小金库”情况。
三、加强制度建设，强化责任追究。
20xx年，该局党委经研究以市公安局文件形式出台了《关于违反财经法规处理处罚的规定》，对设置帐外帐和“小金库”的`单位，除收缴全部违规资金外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人视情给予严厉的行政处分。
上述举措自实施以来，产生了良好的效果，全市派出所未发生一起因私设“小金库”引发的民警违法违纪案件，派出所民警违法违纪案件也较去年同期下降85%。
小金库自查报告 23
为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行 “小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：
一、加强组织领导，积极动员部署
自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。
二、认真开展自查自纠工作
按照专项治理方案要求，我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。
三、提高认识，加强管理
通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的'关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。
小金库自查报告 24
根据集团公司和公司文件要求，我单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，制定实施方案
为确保此次专项治理工作顺利进行，确立了我单位主任为此次专项治理的第一责任人。我单位领导高度重视“小金库”专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、广泛开展学习，积极动员部署
领导带领部门员工深入学习领会中央、集团公司和国资委有关会议文件精神，及时传达相关要求，要求大家认真对待专项治理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，深入做好思想动员、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高大家对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、结合工作实际，认真进行自查
截止今日，我部门全部进行了“小金库”自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。对照“小金库”专项治理实施方案中的'内容和范围，通过自查，我单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识，加强管理工作
通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我单位员工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，不断完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”发生。
在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中，我单位将严格按照集团公司和上级党委的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，为完成公司确定的既定目标提供健康、良好的发展环境。
小金库自查报告 25
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市58户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到100%，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的.通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。
5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。
虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国
有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金库自查报告 26
近年来，随着信息化的快速发展，电子支付方式的普及，学校的财务管理面临着新的挑战。为确保学校小金库的资金安全，我校进行了一次全面的自查。本报告将详细介绍自查的全过程，以及我们采取的措施和管理改进。
一、自查目的
学校小金库自查的目的在于确保学校资金的安全和合规性管理，发现潜在的问题，及时采取措施加以解决，提升学校财务管理水平，有效防范财产损失。
二、自查范围及过程
我们将自查范围确定为学校的所有小金库，包括各部门的校办经费、学生杂费、教师工资等资金。自查过程中，我们严格按照程序和规定，详细核查了每个小金库的收支情况、账目凭证的真实性、资金使用的合法性等方面内容。
1.收支情况核查
在自查过程中，我们严格按照财政制度规定，核对了每个小金库的收支情况。对于收入方面，我们关注了是否存在虚报、漏报的情况，通过与银行对账单的核对，将学校账目和银行存款情况进行了比对。
对于支出方面，我们一一核对了相关的支付凭证、票据和发票，确保支出的合法性和真实性。同时，我们还重点检查了近期资金支出的详细用途，以防止出现挪用资金、违规支出的情况。
2.账目凭证真实性检查
我们对每个小金库的账目凭证进行了详细的检查。通过抽查凭证的原始单据和票据，确认其真实性和合法性。并且对凭证中的金额、日期等核要信息进行了核对，以确保凭证的信息准确无误。
3.资金使用合法性审核
在资金使用的合法性审核中，我们检查了每个小金库的资金使用流程。并且对学生杂费的收取和存放情况进行了抽查，确保学生的费用得到妥善管理和使用。
三、自查发现的问题
通过本次自查，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：
1.资金收支记录不完善：少数小金库的资金收支记录不规范，缺少详细的文书记录，容易造成资金流失和管理混乱。
2.资金使用流程不规范：部分小金库的资金使用流程不够规范，存在资金挪用和违规支出的`风险。
3.财务人员素质和管理水平不足：个别财务人员对财务管理制度和相关政策了解不足，工作中出现疏忽和错误。
四、改进措施
针对以上问题，我们制定了一系列的改进措施，以提升学校小金库的管理水平和财务人员的素质：
1.完善财务管理制度：进一步健全学校小金库的财务管理制度和操作流程，明确各部门的责任和权限，提高财务处理的透明度和规范性。
2.加强财务培训：根据自查情况，针对财务人员素质和管理水平不足的问题，组织相关培训，提升其财务管理能力和业务水平。
3.强化内部控制：建立健全小金库内部控制机制，严格执行财务审批流程，加强对资金的监督和管理，确保资金使用的合法性和经济效益。
4.建立审计机制：定期聘请独立审计机构对学校小金库进行审计，全面了解和监督学校资金的流向和使用情况，加强对学校财务管理的监督和约束。
五、结语
通过学校小金库的自查，我们发现了问题，也制定了一系列改进措施。这次自查不仅增强了学校财务管理的透明度和规范性，也为今后的财务管理提供了重要的参考和依据。我们相信，在全校师生和财务人员的共同努力下，学校小金库的财务管理水平将进一步提高，学校的资金安全将得到更有效的保障。
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