财务决算柏高模板总结范文
财务决算柏高模板总结范文
篇一：财务决算报告模板
财务决算报告模板
（财务决算报告以财务指标和相关统计指标为主要依据，客观反映本年度公司资产质量、财务状况、经营成果等情况。财务决算报告主要包括以下内容：）
本公司20XX年度会计报表已由XXXX会计师事务所有限公司审计，并出具XXXXX意见审计报告。
一、基本财务状况
（一）、财务状况
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；
1、会计处理追溯调整影响年初余额的变动情况及原因。
2、本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。
3、本年度内经营因素增减情况及原因。
示例：
项目
总资产
流动资产
非流动资产 年末余额 年初余额 增加额 增长率
年末资产总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元。其中流动资产增加（减少）XX万元，增加（减少）主要原因XXX。
年末余额 年初余额 增加额 增长率 项目
总负债 流动负债 非流动负债
年末负债总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，其中流动负债增加（减少）XX万元，增加主要原因是XXX。
年末股东权益总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，国有资产保
值增值率XX%。增加（减少）原因为XXX。
（二）、经营业绩
企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。
（三）财务收支状况
各项目与上年同比增减情况及原因。本年度特殊事项的说明等。
1、营业收支
2、期间费用
3、资产减值损失
4、投资收益
5、营业外收支
（四）现金流量
1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。
2、与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资）。
3、对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
二、主要财务指标
各项财务指标与上年度情况、行业对标、集团目标值等进行比较分析。
（一）、偿债能力指标
资产负债率
流动比率
速动比率
（二）、盈利能力指标
主营业务利润率
成本费用占营业收入比
总资产收益率
净资产收益率
（三）、营运能力指标
总资产周转率
存货周转率
应收账款周转率
三、特殊事项及重要财务事项说明
1、企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，
2、会计政策变更及影响
3、对企业利润分配、担保情况、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。
篇二：2014年财务决算报告及2015年财务预算报告 修订
2014年财务决算及 2015年财务预算报告
2015年2月15日
各位董事：
现在我代表石油公司，向董事会做2014年财务决算及2015年
财务预算报告，请予以审议。
2014年石油公司财务决算
公司 2014 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行
审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:
（一） 期间费用及利润指标情况
1、期间费用支出总额****万元：
（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。
（2）材料及低值易耗品****9万元。
（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。
（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。
（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。
（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。
（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等
（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。
（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元
（14）车辆费****万元
2、营业税金及附加****万元。
3、利润总额*********万元。
4、所得税费用*********万元。
5、净利润*********万元。
（二） 资产负债权益
1、总资产********万元。
（1）流动资产总额*********8万元。
其中：账面货币资金***********万元；
预付账款*********万元；
其他应收款8********万元；
（2）非流动资产总额***********万元。
其中：固定资产净额***********万元；
在建工程***********万元；
工程物资*********万元；
无形资产**********万元；
长期待摊费用*********万元。
2、负债总额*********万元。
（1）流动负债总额**********万元。
其中：应付账款**********万元；
应缴税费**********万元；
其他应付款***********万元。
3、所有者权益总额***********万元
（1） 实收资本***********万元；
其中：未分配利润**********万元；
（2） 外币报表折算差额-*********万元，系按照现行汇率法对原币
报表进行折算所形成。
（三） 现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额************万元。
经营活动现金流出***********万元。
其中：支付给职工以及为职工支付的现金***********万元；
支付的各项税费***********万元（印花税、个税、残障基金）； 支付其他与经营活动有关的现金*************万元。
2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。
3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。
5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。
6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。
7、期末现金及现金等价物余额为***********万元
2015年财务预算
2015年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了2015年度财务预算。
预计2015年，实现利润总额************万元，所得税
************万元，归属于母公司的净利润***********万元。
篇三：财务决算报告
xxxxxx水库除险加固工程
财务决算报告
一、基本情况
2010年12月，xxx水利厅以豫水行许字【2010】137号文对《xxxxxxxxx水库除险加固工程初步设计》进行批复。核定工程总投资434万元，资金来源为中央补助投资，施工总工期12个月。该工程由xxx豫北水利勘测设计院进行初步设计，xxx水利勘测设计有限公司进行施工图设计，河南xxx工程管理公司监理，xxx电工程有限公司施工，xxx水利工程质量监督站实施质量监督。工程于工程于2011年3月6日开工， 2011年8月2日完工。
共完成分部工程6项，主要包括：上游坝坡及坝顶工程、下游坝坡工程、输水洞工程、溢洪道工程、管理房、大坝观测设施等。
工程累计完成工程量4.28万立方米，其中土方开挖1.03万立方米，土方回填2.89万立方米，砌体0.17万立方米，混凝土0.19万立方米。
二、财务决算
根据xxxxxx工程造价咨询有限公司三康造审字【2011】第078号对xxxxxx水库除险加固工程出具的审计报告，财务决算情况如下：
xxxxxx水库除险加固工程项目总计划投资434万元，全部为国家投资。
根据工程竣工审计结果，该项目工程部分价款3652390.2元，除施工合同外其他合同价款641925元，建设单位管理费45684.8元，三项合计该工程实际造价总额为434元。
2010年11月至2011年2月，财政拨入专项国家资金资金共计 434万元。
同期支付项目资金1942000元，其中：建筑安装工程资金1672000元，其他投资270000元。
至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造价款1328593.5元，其他投资价款373300元）。
三、资金管理
财务管理情况：建管局成立了财务科，配备兼职会计一名，高级职称，项目资金实行专户专存。支付程序：施工企业提出结算申请—监理单位审查—建设单位审核—建设单位负责人审批—财政部门审核—由县财政支付中心直接支付。
落实财政法规及内部控制情况：我们严格按照相关财经法规进行管理，工程款的支付严格按照相关程序报批，先是由施工企业填报月支付申请，附工程量验收单，经监理核定后，由总监理工程师签发支付证书，报项目法人核定后，再报财政局审批。建设管理费的支出，严格按照支出比例和支
出项目进行列支，没有超支和违规支出现象。
xxx病险水库除险加固建设管理局二〇一一年十二月
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